【今日外汇行情】多重利空美元屹立96关口不倒 汇市本周惊现2年来最大闪崩行情

来源:东方财富网 作者:萝卜 发布时间:2019-01-04 13:44:24 阅读:23304

[财经头条网导读] 近期美国资本市场噩耗不断,政府关门叠加苹果20年来首次下调营收展望,再加上ISM制造业新订单指数降幅为2014年1月来最大,指数降至2016年8月来最低,加剧了市场对于因贸易局势导致的美国经济放缓的担忧,这使得美国股市出现持续性的下跌走势。

【今日外汇行情】多重利空美元屹立96关口不倒  汇市本周惊现2年来最大闪崩行情

近期美国资本市场噩耗不断,政府关门叠加苹果20年来首次下调营收展望,再加上ISM制造业新订单指数降幅为2014年1月来最大,指数降至2016年8月来最低,加剧了市场对于因贸易局势导致的美国经济放缓的担忧,这使得美国股市出现持续性的下跌走势。

但是美元似乎仍受到较强的支撑,总体而言仍维持在96关口附近,与近期美股的风雨飘摇形成鲜明的对比。

对此,美国华尔街多家投行机构称,市场似乎过分看空美国经济了,美元下行的风险实际上已经明显减弱了。

摩根资产管理反市场而行,押注美联储2019年将按预期路径加息

很多人放弃了之前对美联储加息路径的预期,但该公司的债券和外汇投资专家Ramon Maronilla则表示,这种观点可能低估了美国经济的实力。

他在周四于香港举行的简报会上表示,即使美国经济不再一枝独秀,增长速度趋向长期趋势水平,美联储也不太可能偏离今年再加息两次的预判。

Maronilla认为美国利率有高于市场预测的可能性,并已通过期货头寸与美联储今年不会加息的主流预期做了反向押注。

“我们可能通过欧洲美元期货来利用这种预期,我们正在一定程度上这样做,”他还表示,如果“我们的预测成真而市场判断错误”,这笔占公司风险预算一小部分的交易将带来回报。

这与货币市场近期走势所体现的预期形成鲜明对比,货币市场多项指标显示出政策宽松预期。

在北京时间1月3日凌晨6时许,美元兑日元在短短数分钟内重挫近4%,与此同时,通常被用以衡量市场风险情绪动向的澳元兑日元汇价则录得更大跌幅,一举失守72关口。虽然近期以来全球股市普跌,市场避险升温的场景对投资者而言也已习为为常,但日元汇率上一次出现如此大的波动,却还要追溯到两年多年美国美国大选开票当天。

而资深外汇交易研究人士则对此行情异动给出了如下三点解释:

一、失控的机器自动交易

周四汇市的闪崩行情恰好发生在市场的“空窗时段”,也就是美国市场收盘后而亚洲市场尚未开盘之际,通常这段时间,投资者往往注意力涣散,市场主动交投行为有限,大家都把交易合约交付给自动交易系统来“挂单”执行,而周四当天恰逢日本市场新年三日假期的最后一日,这进一步冲淡了市场的流动性水平。由此留出的流动性“黑洞”令自动算法交易在很大程度上掌控了行情的脉络。

分析师指出,在缺乏人类交易员坐阵干预的时段,自动交易系统的自动运行会触发连锁性平仓交易,即高位抛盘自动执行后汇价进一步下跌,导致更低价位下的止损交易被触动,从而引发几乎无法自行停止的恶性循环式下跌。如果下跌发生在日内交易旺盛的高峰时段,那么低吸资金很快就会进场,令市场恢复平衡,但是在人类观察者失位的状况下,一味只懂得执行既定抛售指令的电脑就会迅速地把行情一路带进深渊。

而自动交易也带来了异常的成交放量,在北京时间周四6点到10点四小时间,美元兑日元货币对的全球交易额高达55亿美元,这比往日平均的27亿美元翻了一倍之多。

二、苹果营收预警推倒多米诺骨牌

然而,引发自动连锁抛售交易的第一块倒下的“多米诺骨牌”,却是硅谷巨无霸苹果公司在美国当地时间周三盘后意外发布的惨淡的营收预期。在报告中,该公司下调了2019年度的销售前景,并暗示愈演愈烈的全球贸易争端正可能影响到其产品的销路。这在过去一个月间美国股市本已出现剧跌的背景下,更是进一步加剧市场恐慌。

在苹果发布业绩预警之后,美股股指期货在此后开盘时跳空下跌1%,这一走势顺延传导到了汇市,令避险日元买需被激活。而日元上涨的势头则进一步引发了投资者对于全球经济前景的恐慌,由此也造成了市场预期自我强化的结果。于是,大幅异动行情便由此在所难免。

三、市场“逼空”效果显现

给行情火上浇油的则是日元空单被迫集中止损的“逼空”浪潮。在过去一段时间内,由于美联储加息行动带来的利差交易驱动,投资者一直在相对美元做空一系列低息货币,尤其是日元,这使得日元净空头仓位在12月底时升至了一年高位水平。虽然四季度以来美股回落引发避险情绪渐渐回潮,但美元兑日元走势在直至12月中旬之前都仍旧坚挺,此后才随着美国政府关门和股市加速暴跌而急转直下。

在此状况下,日元空单集中止损潮终于在美元兑日元汇价跌破关键点位之后而被集体引爆,雪上加霜的,由于美国政府停摆,上周CFTC持仓报告被暂停发布,因此投资者面对新一轮行情基本处于盲目状态,在看不清方向的背景下,大家一致选择了“走为上策”,于是,这就诱发了资金短时集群流动带来的行情急速波动。

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    全球快讯
    • 2019-01-04 11:50:32
      【报道】交行首席经济学家连平预计,2018年全球经济增速为3.8%,2019年增速下滑至3.6%。其中,发达国家2018年经济增长2.4%,2019年增长2.0%;新兴市场和发展中国家2018年经济增长4.8%,2019年增速为4.6%。(21财经)。

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    • 2019-01-04 11:41:25
      据美港电讯:恒大健康(00708.HK)涨幅不断扩大,现涨8.31%。自2018年12月31日宣布与法拉第未来的重组协议以来,恒大健康累涨29%。。

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    • 2019-01-04 11:26:39
      【行情】创业板指涨幅也扩大至2%。。

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    • 2019-01-04 11:25:16
      日本财务大臣麻生太郎:真实的企业情况是非常良好的。(回应近期股价下跌的情况)。

    • 2019-01-04 11:40:37
      【罕见暴涨!券商股存三大上涨动力源】券商板块成为今天上涨的主要动力,整个板块几近涨停。券商板块后市表现被机构普遍看好的逻辑主要集中在以下三点:2019年政策超预期;估值偏低,估值提升空间大;2019年市场风险偏好抬升给券商股带来的机会。(和讯财经)。

    • 2019-01-04 11:31:00
      【交易所收盘】上海黄金交易所黄金T+D 1月4日(周五)早盘收盘上涨0.54%报287.60元/克;上海黄金交易所白银T+D 1月4日(周五)早盘收盘上涨1.69%报3741.00元/千克。。

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    • 2019-01-04 11:29:05
      【行情】标普500指数期货扩大涨幅,现涨0.6%。。

    • 2019-01-04 11:29:05
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    • 2019-01-04 11:25:37
      【行情】上期原油日内涨幅达到3.02%,报395.9元/桶。。

    • 2019-01-04 11:44:06
      【日经指数首个交易日早盘跌破2万点大关】东京股市4日迎来今年首个交易日,日经指数早盘骤跌,一度下挫超过700点,跌破20000点大关。这是继2016年以来首次出现新年首个交易日股指较上年年终下跌的情况。受隔夜美股重挫的拖累,全球经济减速的担忧扩展开来。投资者避险姿态增强,日元汇率快速走高。苹果主力产品、智能手机iPhone的低迷也波及了东京股市,半导体、电子零部件相关板块下跌显著。(共同网)。

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    • 2019-01-04 11:42:20
      【行情】30年期日本国债收益率跌至0.665%下方,为2016年12月以来最低。。

    • 2019-01-04 11:42:20
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