【今日外汇行情】继续缩减资产负债表 人民币新年“别样红”

来源:东方财富网 作者:萝卜 发布时间:2019-01-11 13:34:57 阅读:48348

[财经头条网导读] 周四,鲍威尔在参加华盛顿经济俱乐部活动时,再次提及美联储在目前的通胀及经济环境下有能力在利率问题上保持耐心,体现政策灵活性,加息没有预设路径。与此前表态有所不同,鲍威尔此次在缩表问题明显偏鹰派。

【今日外汇行情】继续缩减资产负债表 人民币新年“别样红”

周四,鲍威尔在参加华盛顿经济俱乐部活动时,再次提及美联储在目前的通胀及经济环境下有能力在利率问题上保持耐心,体现政策灵活性,加息没有预设路径。与此前表态有所不同,鲍威尔此次在缩表问题明显偏鹰派。

上周五美联储主席鲍威尔在美国经济协会上的表态一度引爆市场,当时他表示美联储将在市场和数据的矛盾信号中“耐心”观察美国经济的变化情况,并时刻准备“快速灵活”地调整货币政策立场,重申加息没有预设路径。周四鲍威尔亮相华盛顿经济俱乐部,投资者对他能否给市场带来更明确的货币政策消息充满期待。

美联储资产负债表将“显著减小”

鲍威尔表示,未来的资产负债表规模将“显著”(substantially)低于当前水平,但没有明确具体数额,只是强调将高于历史水平。而就在五天前他的表述是这样的,“如果美联储认为缩表是个问题,将会毫不犹豫地改变缩表节奏,但这应该不是产生市场波动的原因。”

本轮美联储加息周期起始于2015年12月,时任美联储主席耶伦宣布加息25个基点,联邦基金利率脱离了零利率区间,意味着美国货币政策正常化正式起步;从2016年12月起美联储加息进入快车道,2017年9月20日,美联储宣布从当年10月开始按计划缩减资产负债表规模,采取被动缩表方式逐步减少到期再投资。最新数据显示,美联储的资产负债表规模已经缩减4020亿美元,降至4.0580万亿美元,为2014年1月8日以来的最低水平。

鲍威尔进一步解释说,我们希望资产负债表回归正常水平,即不应该负担过重以至于影响美联储货币政策的制定。受此影响,美国三大股指盘中一度快速跳水翻绿。

对美国持续增长的债务“很忧虑”

鲍威尔表示,从美联储站在长期商业经济周期的角度制定政策方面,美国联邦政府财政赤字问题并不会成为近期影响政策决定的主要因素,“但这是一个长期问题,我们必须面对别无选择的挑战”

目前美国国际债务为21.9万亿美元,其中公共债务达到16万亿美元,政府赤字正以每年1万亿美元的幅度增加,这在此前的经济扩张周期中是绝无仅有的,美联储的加息决策正让这些债务的利息成为沉重的负担。

双线资本总裁,“新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach )去年12月表示,美联储正在从事“自杀式任务”,在加息的同时美国财政赤字占GDP的百分比正在越来越高,通常在这种情况下美联储往往处在降息周期中。全球最大对冲基金桥水(Bridgewater )创始人达利欧(Ray Dalio)也认为美国将面临债务危机,“不断上升的利率及养老、医疗等公共开支迅速膨胀将对政府财政预算造成巨大压力,”为了筹集足够的资金,政府需要发行大量债券,但市场没有能力完全消化这些国债,美联储将不得不通过发行货币的方式来填补赤字漏洞(财政赤字货币化)。

步入新年,人民币延续了去年11月中旬以来稳中有升的态势。数据显示,今年以来,在岸人民币汇率升值1.18%,离岸人民币汇率升值1.2%。

伴随去年重启逆周期因子、发行离岸央票等一系列“组合拳”,人民银行维稳汇率意图明显。市场人士认为,做空情绪受到重挫,预期多空交错助推人民币回升。

此外,基于此轮美债利率回落,中美国债利差渐渐走阔,境外机构对人民币资产的青睐,为人民币汇率继续提供市场支撑。中债登最新数据显示,去年12月,境外机构再度增持人民币债券,增持规模达826.92亿元,单月增持量创下2018年下半年来的峰值。其中,2018年外资净增持国债已占到国债净增量的一半以上。

监管层向市场传递的清晰的政策意图是支撑人民币汇率的核心因素。中国人民银行行长易纲1月8日接受采访时再度表示,要加强政策协调,保持股市、债市、汇市平稳健康发展。

经历过2018年的跌宕起伏,2019年人民币汇率能否唱响“变奏曲”?在东兴证券首席经济学家张岸元看来,今年人民币走势与去年不同,有望保持基本稳定,下半年或将迎来趋势性升值。

同时,强势美元正从高位退场。招商证券研究首席宏观分析师谢亚轩表示,美元走势已是强弩之末,机构投资者也在重新研判人民币汇率走势。

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